亚博App:鹏华证券保险分级B净值上涨1.33% 请保持关注
本文由亚博App2019年01月10日转载报道:
来源:金融界基金
金融界基金01月10日讯 今日鹏华证券保险分级B上涨0.63%,成交15.17万元。截至目前场内价格为0.951元, 当前本基金场外净值为0.9110元,环比上个交易日上涨1.33%,溢价率为4.39%,价格杠杆为2.036,净值杠杆为2.084,当前母基金净值为0.9560,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌34.98%,上折需母基金涨55.92%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.91%,近3个月本基金净值下跌2.15%,近6月本基金净值下跌5.01%,近1年本基金净值下跌41.79%,成立以来本基金累计净值为2.1690元,同期跟踪指数的涨幅为0.61%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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